TESOURARIA GERENCIAL: GESTÃO CONTAS A PAGAR E A RECEBER

Diretores, Gerentes, Supervisores e Analistas Financeiros, além de profissionais da área financeira de pequenas e médias empresas, que buscam aprimoramento profissional ou reciclagem profissional;

Organizando-se para a gestão financeira 

• Decisões que influenciam o fluxo de caixa positivamente  
• Redução de estoque ocioso Redução dos prazos de recebimentos
• Aumento de prazos para pagamentos aos fornecedores.
• Entrada de novos recursos no caixa Aumento dos lucros.
• Decisões que influenciam o fluxo de caixa negativamento
• Compras excessivas Aumento dos prazos, com financiamentos da própria empresa.
• Inadimplência Aumento das compras à vista. 
• Redução dos lucros mensais

Controle Geral do Caixa Ponto de Equilíbrio,

• Contábil e Financeiro.
• Excesso de retiradas pelos sócios.
• Retirada de recurso para aplicação em outras atividades

Organizando os controles Financeiros 

• Controle Diário de Caixa Controle Bancários
• Controle de Contas a Receber
• Controle de Contas a Pagar

Contas a receber 

• - Títulos de Credito
• - Duplicata Cheque
• - Nota promissória 

Obrigações Fiscais dos pagamentos 

• Nota Fiscal de Prestação de Serviço – conferência 
• Principais produtos oferecidos pelos Bancos 
• Qual os tipos de carteira dos Bancos?
• Como emitir Boletos Bancários
• Entenda boleto bancário, conciliação, remessa e retorno.

O que é conciliação bancária?

• Francesinha Baixas DDA
• O que é arquivo remessa?

Contas a pagar Processos de pagamentos

• Controle do contas a pagar
• Ciclo de pagamentos
• Avaliação e revisão do processo de pagamento
•  - Calendário Papel do contas a pagar na retenção de impostos e contribuições 
• Medidas para aprimorar as rotinas de pagamento
• Formação do processo de pagamento
• - segurança e cuidados 
• Tipos de contas: financeiras, trabalhistas, fiscais e outras
• Documentação fiscal
• Controle de pagamentos e adiantamentos a fornecedores
• Ganho com antecipação de pagamentos
• Relatórios: Títulos a pagar, posição por fornecedores, baixa efetuadas.

Fluxo de caixa como instrumento de gestão financeira 

• Estrutura de Fluxo de Caixa: conceito, modelo, investimentos, empréstimos;
• Administrador do Fluxo de Caixa: diário, mensal, orçamento; Previsto x Realizado;
• Projeção e administração do fluxo de caixa;
• Gestão de recursos financeiros: fluxo de caixa operacional, clientes, inadimplência;
• Capital de giro: necessidade de capital de giro, usos e fontes;
• Análise e dimensionamento dos investimentos em capital de giro;
• Desconto Bancário Contingências: conta garantida, cheque especial
• Levantamento dos valores a receber de clientes Levantamento dos compromissos a pagar
• Levantamento das disponibilidades financeiras existentes Analise e tomada de decisão no fluxo de caixa

Cobrança 

• Como efetuar corretamente os cálculos dos Encargos Financeiros sobre Inadimplência.  (Juros / Descontos / Multas Contratuais). 
• Qual taxa de juros aplicar. 
• Calculo Juros Simples 
• Agir rápido
• Tenha um plano de ação Exemplo de plano de cobrança
• Acordos

- 1 Acesso a sala virtual por inscrição

- Material em PDF

- Certificado em PDF

- Gravação da aula para assistir por 7 dias

Marcos Alvarenga

CONTADOR E ADMINISTRADOR

Contador e Administrador, atuante da área trabalhista e previdenciária.

Atua há mais de 20 anos nas áreas Contábil, Financeira, Controladoria e Auditoria em empresas nos mais variados setores.  Ex-docente no SENAC / SP e SENAI / SP em cursos livres de Aperfeiçoamento Profissional e em diversas Entidades de Classe, (SINDCONT-SP, SESCON-SP, SESCON-CAMP, FIESP / SP) entre outras.

Pós-graduado em: Gestão de Pequenos Negócios, MBA Controladoria e Administração de Cursos EAD - UNICSUL.