Data: 24/02 e 25/02/2025
Horário : 19h às 23h
Carga Horária: 8h/aula
Modalidade: online ao vivo
Objetivo
A tesouraria é um dos setores mais importantes do departamento financeiro da empresa e está comprometida com as atividades de gerenciamento do fluxo de caixa e planejamento financeiro, proporcionando obter informações e orientações quanto aos controles que devem ser adotados pelas empresas em relação a sua movimentação financeira, visando melhorar ainda mais seus procedimentos.
Público Alvo
Diretores, Gerentes, Supervisores e Analistas Financeiros, além de profissionais da área financeira de pequenas e médias empresas, que buscam aprimoramento profissional ou reciclagem profissional;
Programa
Organizando-se para a gestão financeira
- Decisões que influenciam o fluxo de caixa positivamente
- Redução de estoque ocioso Redução dos prazos de recebimentos
- Aumento de prazos para pagamentos aos fornecedores.
- Entrada de novos recursos no caixa Aumento dos lucros.
- Decisões que influenciam o fluxo de caixa negativamento
- Compras excessivas Aumento dos prazos, com financiamentos da própria empresa.
- Inadimplência Aumento das compras à vista.
- Redução dos lucros mensais
Controle Geral do Caixa Ponto de Equilíbrio,
- Contábil e Financeiro.
- Excesso de retiradas pelos sócios.
- Retirada de recurso para aplicação em outras atividades
Organizando os controles Financeiros
- Controle Diário de Caixa Controle Bancários
- Controle de Contas a Receber
- Controle de Contas a Pagar
Contas a receber
- – Títulos de Credito
- – Duplicata Cheque
- – Nota promissória
Obrigações Fiscais dos pagamentos
- Nota Fiscal de Prestação de Serviço – conferência
- Principais produtos oferecidos pelos Bancos
- Qual os tipos de carteira dos Bancos?
- Como emitir Boletos Bancários
- Entenda boleto bancário, conciliação, remessa e retorno.
O que é conciliação bancária?
- Francesinha Baixas DDA
- O que é arquivo remessa?
Contas a pagar Processos de pagamentos
- Controle do contas a pagar
- Ciclo de pagamentos
- Avaliação e revisão do processo de pagamento
- – Calendário Papel do contas a pagar na retenção de impostos e contribuições
- Medidas para aprimorar as rotinas de pagamento
- Formação do processo de pagamento
- – segurança e cuidados
- Tipos de contas: financeiras, trabalhistas, fiscais e outras
- Documentação fiscal
- Controle de pagamentos e adiantamentos a fornecedores
- Ganho com antecipação de pagamentos
- Relatórios: Títulos a pagar, posição por fornecedores, baixa efetuadas.
Fluxo de caixa como instrumento de gestão financeira
- Estrutura de Fluxo de Caixa: conceito, modelo, investimentos, empréstimos;
- Administrador do Fluxo de Caixa: diário, mensal, orçamento; Previsto x Realizado;
- Projeção e administração do fluxo de caixa;
- Gestão de recursos financeiros: fluxo de caixa operacional, clientes, inadimplência;
- Capital de giro: necessidade de capital de giro, usos e fontes;
- Análise e dimensionamento dos investimentos em capital de giro;
- Desconto Bancário Contingências: conta garantida, cheque especial
- Levantamento dos valores a receber de clientes Levantamento dos compromissos a pagar
- Levantamento das disponibilidades financeiras existentes Analise e tomada de decisão no fluxo de caixa
Cobrança
- Como efetuar corretamente os cálculos dos Encargos Financeiros sobre Inadimplência. (Juros / Descontos / Multas Contratuais).
- Qual taxa de juros aplicar.
- Calculo Juros Simples
- Agir rápido
- Tenha um plano de ação Exemplo de plano de cobrança
- Acordos
Beneficios
- Material
- Certificado
- Gravação da aula para rever por 7 dias (apenas para alunos que participaram da aula ao vivo)
Professor
Marcos Alvarenga
CONTADOR E ADMINISTRADOR
Contador e Administrador, atuante da área trabalhista e previdenciária.
Atua há mais de 20 anos nas áreas Contábil, Financeira, Controladoria e Auditoria em empresas nos mais variados setores. Ex-docente no SENAC / SP e SENAI / SP em cursos livres de Aperfeiçoamento Profissional e em diversas Entidades de Classe, (SINDCONT-SP, SESCON-SP, SESCON-CAMP, FIESP / SP) entre outras.
Pós-graduado em: Gestão de Pequenos Negócios, MBA Controladoria e Administração de Cursos EAD – UNICSUL.
